ALIOR Obligacji Uniwersalny

Fundusze Otwarte Fundusze Zamknięte
 

ALIOR Obligacji Uniwersalny

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

ALIOR Obligacji Uniwersalny to dynamicznie zarządzany fundusz papierów dłużnych. Zarządzający, w oparciu o swoje oczekiwania rynkowe i przewidywane średnioterminowe zmiany stóp procentowych, dostosowują ryzyko stopy procentowej i ryzyko kredytowe. Duracja funduszu oscyluje od zera – w przypadku nastawienia negatywnego do rynków dłużnych, do aż 8 lat w przypadku oczekiwanych spadków rentowności obligacji w średnim terminie.

Zdecydowana większość lokat to obligacje skarbowe denominowane w polskim złotym, euro lub amerykańskim dolarze. Ok. 30% portfela inwestowana jest w dłużne instrumenty finansowe emitowane przez kraje rynków wschodzących, a ok 10% w obligacje korporacyjne. Płynność lokat w portfelu pozwala na aktywne dostosowywanie ekspozycji na ryzyko stopy procentowej do wydarzeń rynkowych, a poziom dywersyfikacji pozwala skutecznie obniżać ryzyka kredytowe obligatariuszy. W procesie zarządzania, aktywnie wykorzystywane są zarówno instrumenty pochodne na stopę procentową jak i na walutę.

 W dniu 27.12.2024 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu ALIOR Obligacji i od tego dnia Subfundusz funkcjonuje pod nazwą ALIOR Obligacji Uniwersalny.

Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych przejął Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych, w wyniku czego powstał Subfundusz ALIOR Obligacji.

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

  • Instrumenty dłużne, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism (w tym także dawne European Financial Stability Facility i European Financial Stabilisation Mechanism) - od 80 do 100% wartości Aktywów Subfunduszu
    • w tym Jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Funduszy Dłużnych - od 0% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu
  • Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa - od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,
  • Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne.
  • Do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.

Subfundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w istotnym stopniu, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.

Duracja portfela dla instrumentów dłużnych wynosić będzie nie więcej niż 8 lat.

 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2016-08-04
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów330,32 mln PLN netto
(stan na dzień: 2025-06-30)
Rachunek do wpłat13 2490 0005 0000 4600 7436 6988
Benchmark100% zmiana dzienna indeksu TBSP
Wskaźnik kosztów całkowitych2,83%
 

Stopa zwrotu  2025-07-03

1 miesiąc
1,42%
6 miesięcy
4,15%
1 rok
6,67%
3 lata
33,72%
5 lat
8,42%
Od początku
16,98%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany Klientom poszukującym inwestycji o potencjalnej stopie zwrotu wyższej od stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych, ale jednocześnie akceptujących ewentualnie wyższą zmienność i umiarkowany poziom ryzyka.

Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

 Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

 

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

 

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 

Mateusz Majdosz Zarządzający Aktywami

 

Dokumenty

Karty funduszy
KID
Prospekty
Sprawozdania finansowe
Inne
 
 

Notowania

 
 
 
Pobierz wyceny
     

    Roczne stopy zwrotu:

    20202021202220232024
    NAZWA---+8,36%+6,05%
    NAZWA+1,10%-2,02%+1,24%+10,01%+6,19%
    NAZWA---+6,63%+5,71%
    NAZWA+0,75%-8,66%-5,80%+15,10%+4,35%
    NAZWA+4,70%-4,36%-6,26%+14,86%+2,76%
    NAZWA+3,68%-1,45%-9,34%+16,45%-0,98%
    NAZWA+1,13%+16,21%-10,59%+37,30%-5,06%
    NAZWA-1,16%+11,59%-29,54%+7,55%+6,79%
    NAZWA-----
    NAZWA-----
     
     

    Alokacja geograficznaStan na dzień 2025-03-31

     
     

    Skład portfelaStan na dzień 2025-05-30 

     

    Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

     

    STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA

    PLN  70,07 %  
    EUR 14,94 %
     
    USD 14,99 %  

    Udział waluty w portfelu na dzień 2025-05-30.  

    Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

     

     

    SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

    +3,04 mln PLN (maj 2025 r.)

    Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.