ALIOR Obligacji

 

ALIOR Obligacji

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

  • Celem subfunduszu jest osiąganie wyższej stopy zwrotu niż klasyczne rozwiązania obligacyjne poprzez poszukiwanie atrakcyjnych pod względem dochodowości segmentów rynku dłużnego.
  • Subfundusz inwestuje w bardzo szeroką gamę aktywów na globalnym rynku instrumentów dłużnych.

 

Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Obligacji Światowych przejął Subfundusz ALIOR Papierów Dłużnych, w wyniku czego powstał Subfundusz ALIOR Obligacji.

Szczegółowe informacje na temat przebudowy oferty dostępne są w zakładce "Zmiany w ALIOR SFIO" https://www.aliortfi.com/przebudowa-aliro-sfio.html

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:
• Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD,
Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism: do 100%,
• Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą: do 90%,
• Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa: do 20%,
• Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100%.

 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2019-12-31
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata200 PLN
Min. kolejna wpłata100 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów23,93 mln PLN
(stan na dzień: 2020-06-30)
Rachunek do wpłat13 2490 0005 0000 4600 7436 6988
BenchmarkFundusz nie posiada benchmarku.
 

Stopa zwrotu  2020-08-05

1 miesiąc
0.22%
6 miesięcy
0.62%
1 rok
1.16%
3 lata
3.82%
5 lat
  --  
Od początku
8.14%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany Klientom poszukującym inwestycji o potencjalnej stopie zwrotu wyższej od stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych, ale jednocześnie akceptujących ewentualnie wyższą zmienność i umiarkowany poziom ryzyka.

Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata

 

Zarządzający

Fryderyk Krawczyk Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Aleksander Szymerski Starszy Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
     

    Roczne stopy zwrotu:

    20152016201720182019
    NAZWA--+3.47%+1.00%+2.34%
    NAZWA--+5.61%-3.63%+5.89%
    NAZWA-----
    NAZWA-----
    NAZWA----6.83%+5.43%
    NAZWA----17.08%-4.91%
    NAZWA----13.76%+1.14%
     
     

    Alokacja geograficznaStan na dzień 2020-06-30

     
     

    Skład portfelaStan na dzień 2020-06-30 

     
     

    Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

    Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies