ALIOR Konserwatywny

 

ALIOR Konserwatywny

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

  • Potencjał osiągania stóp zwrotu konkurencyjnych w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych, przy zachowaniu dużej płynności inwestycji.
  • Inwestycja oparta o instrumenty rynku pieniężnego.
  • Środki Subfunduszu lokowane, przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery korporacyjne oraz dłużne papiery skarbowe.

 

Dnia 01.02.2023 r. nastąpiła zmiana nazwy Subfunduszu ALIOR Oszczędnościowy i od tego dnia Subfundusz funkcjonuje pod nazwą ALIOR Konserwatywny.

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

  • Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism: od 60% do 100% wartości aktywów,
  • Tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, także zagranicznych: do 40% wartości aktywów,
  • Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa: do 20% wartości aktywów,
  • Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.
  • Subfundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w istotnym stopniu, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.
 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2016-02-24
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów1,22 mld PLN netto
(stan na dzień: 2024-10-31)
Rachunek do wpłat09 2490 0005 0000 4600 8199 9990
Benchmark100% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 50bp)
Wskaźnik kosztów całkowitych2,50%
 

Stopa zwrotu  2024-11-28

1 miesiąc
0,97%
6 miesięcy
3,78%
1 rok
7,47%
3 lata
18,05%
5 lat
17,42%
Od początku
28,64%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany głównie Inwestorom poszukującym atrakcyjnej alternatywy dla krótko- i średnioterminowych lokat bankowych i ceniących możliwie wysokie bezpieczeństwo inwestycji, w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym. Oferta dla Inwestorów ceniących zalety dużej płynności, pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

Zalecany czas inwestycji nie powinien trwać krócej niż 1 rok.


 Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
 

Roczne stopy zwrotu:

20192020202120222023
NAZWA+2,34%+1,10%-2,02%+1,24%+10,01%
NAZWA----+8,36%
NAZWA----+6,63%
NAZWA+5,89%+0,75%-8,66%-5,80%+15,10%
NAZWA-+4,70%-4,36%-6,26%+14,86%
NAZWA-+3,68%-1,45%-9,34%+16,45%
NAZWA-4,91%+1,13%+16,21%-10,59%+37,30%
NAZWA+1,14%-1,16%+11,59%-29,54%+7,55%
 
 

Alokacja geograficznaStan na dzień 2024-09-30

 
 

Skład portfelaStan na dzień 2024-10-31 

 
 

 

Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

 

STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA

PLN  66,11 %  
EUR 22,02 %
 
USD 11,87 %  

Udział waluty w portfelu na dzień 2024-10-31.      

Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

 

 

SALDO NABYĆ I UMORZEŃ

+65,28 mln PLN (październik 2024 r.)

Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.