ALIOR Odpowiedzialny

 

ALIOR Odpowiedzialny

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Subfundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne w rozumieniu Rozporządzenia SFDR* poprzez uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz wprowadzeniu minimalnego zaangażowania w instrumenty finansowe, które mają pozytywną ocenę Towarzystwa w tym zakresie.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

  • Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz listy zastawne : do 100% wartości aktywów,
  • Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą
    za granicą: do 100% wartości aktywów,
  • Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa do akcji: do 20% wartości aktywów, przy czym Subfundusz nie będzie nabywał bezpośrednio akcji, a znajdą się one w portfelu Subfunduszu jedynie poprzez realizację uprawnień z obligacji zamiennych na akcję lub obligacji z prawem pierwszeństwa do akcji,
  • Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów.
  • Subfundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w istotnym stopniu, zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.
  • Instrumenty finansowe, które w ocenie Towarzystwa, przyczyniają się do promowania przez subfundusz aspektów środowiskowych lub społecznych stanowić będą minimum 50% wartości aktywów.
 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2022-10-27
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów355,06 mln PLN netto
(stan na dzień: 2024-10-31)
Rachunek do wpłat94 2490 0005 0000 4600 4256 9803
Benchmark100% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 75bp)
Wskaźnik kosztów całkowitych2,21%
 

Stopa zwrotu  2024-11-28

1 miesiąc
0,63%
6 miesięcy
3,51%
1 rok
6,77%
3 lata
  --  
5 lat
  --  
Od początku
13,51%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany Inwestorom ceniących możliwie wysokie bezpieczeństwo inwestycji, w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym,  jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

Zalecany czas inwestycji to co najmniej 1 rok. 


 Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
 

Roczne stopy zwrotu:

20192020202120222023
NAZWA+2,34%+1,10%-2,02%+1,24%+10,01%
NAZWA----+8,36%
NAZWA----+6,63%
NAZWA+5,89%+0,75%-8,66%-5,80%+15,10%
NAZWA-+4,70%-4,36%-6,26%+14,86%
NAZWA-+3,68%-1,45%-9,34%+16,45%
NAZWA-4,91%+1,13%+16,21%-10,59%+37,30%
NAZWA+1,14%-1,16%+11,59%-29,54%+7,55%
 
 

Alokacja geograficznaStan na dzień 2024-09-30

 
 

Skład portfelaStan na dzień 2024-10-31 

 

Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

 

STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA

PLN  23,64 %  
EUR 58,72 %
 
USD 17,64 %  

Udział waluty w portfelu na dzień 2024-10-31.     

Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

 

 

SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

+24,45 mln PLN (październik 2024 r.)

Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.