ALIOR Odpowiedzialny

Fundusze Otwarte Fundusze Zamknięte
 

ALIOR Odpowiedzialny

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Subfundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne w rozumieniu Rozporządzenia SFDR* poprzez uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz wprowadzeniu minimalnego zaangażowania w instrumenty finansowe, które mają pozytywną ocenę Towarzystwa w tym zakresie.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

  • Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz listy zastawne : do 100% wartości aktywów,
  • Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą
    za granicą: do 100% wartości aktywów,
  • Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa do akcji: do 20% wartości aktywów, przy czym Subfundusz nie będzie nabywał bezpośrednio akcji, a znajdą się one w portfelu Subfunduszu jedynie poprzez realizację uprawnień z obligacji zamiennych na akcję lub obligacji z prawem pierwszeństwa do akcji,
  • Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów.
  • Instrumenty finansowe, które w ocenie Towarzystwa, przyczyniają się do promowania przez subfundusz aspektów środowiskowych lub społecznych stanowić będą minimum 50% wartości aktywów.
 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2022-10-27
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów249,78 mln PLN netto
(stan na dzień: 2024-06-30)
Rachunek do wpłat94 2490 0005 0000 4600 4256 9803
Benchmark100% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 75bp)
 

Stopa zwrotu  2024-07-25

1 miesiąc
0,53%
6 miesięcy
2,74%
1 rok
6,25%
3 lata
  --  
5 lat
  --  
Od początku
10,86%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany Inwestorom ceniących możliwie wysokie bezpieczeństwo inwestycji, w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym,  jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

Zalecany czas inwestycji to co najmniej 1 rok. 

Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

 

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

 

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

 

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 

Dokumenty

Karty funduszy
KID
Prospekty
Sprawozdania finansowe
Inne
 
 

Notowania

 
 
 
Pobierz wyceny
     

    Roczne stopy zwrotu:

    20192020202120222023
    NAZWA+2,34%+1,10%-2,02%+1,24%+10,01%
    NAZWA----+8,36%
    NAZWA----+6,63%
    NAZWA+5,89%+0,75%-8,66%-5,80%+15,10%
    NAZWA-+4,70%-4,36%-6,26%+14,86%
    NAZWA-+3,68%-1,45%-9,34%+16,45%
    NAZWA+5,43%+3,01%-0,80%-11,63%+24,01%
    NAZWA-4,91%+1,13%+16,21%-10,59%+37,30%
    NAZWA+1,14%-1,16%+11,59%-29,54%+7,55%
     
     

    Alokacja geograficznaStan na dzień 2024-05-31

     
     

    Skład portfelaStan na dzień 2024-06-30 

     

    Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

     

    STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA

    PLN  35,91 %  
    EUR 54,33 %
     
    USD 9,76 %  

    Udział waluty w portfelu na dzień 2024-06-30.    

    Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

     

     

    SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

    +11,00 mln PLN (czerwiec 2024 r.)

    Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.