Polski
EnglishALIOR Odpowiedzialny
Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
Subfundusz promuje aspekty środowiskowe i społeczne w rozumieniu Rozporządzenia SFDR* poprzez uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz wprowadzeniu minimalnego zaangażowania w instrumenty finansowe, które mają pozytywną ocenę Towarzystwa w tym zakresie.
*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.
Polityka Inwestycyjna
Aktywa Subfunduszu są lokowane w:
- Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz listy zastawne : do 100% wartości aktywów,
- Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub innych instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą
za granicą: do 100% wartości aktywów, - Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa do akcji: do 20% wartości aktywów, przy czym Subfundusz nie będzie nabywał bezpośrednio akcji, a znajdą się one w portfelu Subfunduszu jedynie poprzez realizację uprawnień z obligacji zamiennych na akcję lub obligacji z prawem pierwszeństwa do akcji,
- Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów.
- Instrumenty finansowe, które w ocenie Towarzystwa, przyczyniają się do promowania przez subfundusz aspektów środowiskowych lub społecznych stanowić będą minimum 50% wartości aktywów.
Charakterystyka Subfunduszu
| Początek działalności | 2022-10-27 |
|---|---|
| Wskaźnik ryzyka | |
| Min. pierwsza wpłata | 50 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 50 PLN |
| Opłata za zarządzanie | Sprawdź w Tabeli Opłat |
| Wartość aktywów | 17,74 mln PLN (stan na dzień: 2023-05-31) |
| Rachunek do wpłat | 94 2490 0005 0000 4600 4256 9803 |
| Benchmark | 100% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 75bp) |
Stopa zwrotu 2023-06-07
1 miesiąc
6 miesięcy
1 rok
3 lata
5 lat
Od początku
Profil Inwestora
Subfundusz dedykowany Inwestorom ceniących możliwie wysokie bezpieczeństwo inwestycji, w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym, jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.
Zalecany czas inwestycji to co najmniej 1 rok.
Fundusz stosuje 
Zarządzający
Dokumenty
Karty funduszy
KID
Prospekty
Sprawozdania finansowe
Inne
Alokacja geograficznaStan na dzień 2023-04-28
Skład portfelaStan na dzień 2023-04-28
Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.
STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA
PLN 51,93 %
EUR 42,87 %
Udział waluty w portfelu na dzień 2023-04-28.
Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone.
SALDO NABYĆ I UMORZEŃ |
+0,55 mln PLN (kwiecień 2023 r.) |
Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.