Polski
EnglishALIOR Ostrożny
Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
Polityka Inwestycyjna
Aktywa Subfunduszu są lokowane w:
- Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism: od 60% do 100% wartości aktywów,
- Tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, także zagranicznych: do 40% wartości aktywów,
- Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa: do 20% wartości aktywów,
- Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.
Charakterystyka Subfunduszu
| Początek działalności | 2022-02-16 |
|---|---|
| Wskaźnik ryzyka | |
| Min. pierwsza wpłata | 50 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 50 PLN |
| Opłata za zarządzanie | Sprawdź w Tabeli Opłat |
| Wartość aktywów | 649,49 mln PLN netto (stan na dzień: 2023-08-31) |
| Rachunek do wpłat | 82 2490 0005 0000 4600 9905 7096 |
| Benchmark | 100% depozyt z dzienną kapitalizacją stopą procentową (WIBOR 6m + 50bp) |
Stopa zwrotu 2023-09-29
1 miesiąc
0.27%
6 miesięcy
3.84%
1 rok
8.36%
3 lata
--
5 lat
--
Od początku
10.73%
Profil Inwestora
Oferta dla inwestorów ceniących zalety dużej płynności, pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.
Zalecany czas inwestycji to co najmniej 1 rok.
Fundusz stosuje 
Zarządzający
Dokumenty
Karty funduszy
KID
Prospekty
Sprawozdania finansowe
Inne
Alokacja geograficznaStan na dzień 2023-08-31
Skład portfelaStan na dzień 2023-08-31
Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.
STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA
PLN 75,05 %
EUR 13,79 %
USD 11,17 %
Udział waluty w portfelu na dzień 2023-08-31.
Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone.
SALDO NABYĆ I UMORZEŃ |
+21,93 mln PLN (sierpień 2023 r.) |
Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.