ALIOR Ostrożny

 

ALIOR Ostrożny

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

 

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

  • Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism: od 60% do 100% wartości aktywów,
  • Tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, także zagranicznych: do 40% wartości aktywów,
  • Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa: do 20% wartości aktywów,
  • Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.
 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2022-02-16
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów93,64 mln PLN
(stan na dzień: 2022-04-29)
Rachunek do wpłat82 2490 0005 0000 4600 9905 7096
BenchmarkFundusz nie posiada benchmarku.
 

Stopa zwrotu  2022-05-19

1 miesiąc
0.39%
6 miesięcy
  --  
1 rok
  --  
3 lata
  --  
5 lat
  --  
Od początku
0.87%

Profil Inwestora

Oferta dla inwestorów ceniących zalety dużej płynności, pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

Zalecany czas inwestycji to co najmniej 1 rok.

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
     

    Roczne stopy zwrotu:

    20172018201920202021
    NAZWA+3.47%+1.00%+2.34%+1.10%-2.02%
    NAZWA-----
    NAZWA+5.61%-3.63%+5.89%+0.75%-8.66%
    NAZWA---+4.70%-4.36%
    NAZWA---+3.68%-1.45%
    NAZWA--6.83%+5.43%+3.01%-0.80%
    NAZWA--17.08%-4.91%+1.13%+16.21%
    NAZWA--13.76%+1.14%-1.16%+11.59%
     
     

    Alokacja geograficznaStan na dzień 2022-04-29

     
     

    Skład portfelaStan na dzień 2022-04-29 

     
     

     Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

     

     

    EKSPOZYCJA WALUTOWA 

    PLN  100 %  

    Udział waluty w portfelu na dzień 2022-04-29.  

    Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

      

     

    SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

    +6,31 mln PLN (kwiecień 2022r.)

    Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.

     

    Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

    Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies