ALIOR Zrównoważony

 

ALIOR Zrównoważony

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

 

Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna przejął Subfundusz ALIOR  Multi Asset, w wyniku czego powstał Subfundusz ALIOR Zrównoważony.

Szczegółowe informacje na temat przebudowy oferty dostępne są w zakładce "Zmiany w ALIOR SFIO" .

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:

  • Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w instrumenty udziałowe (takie jak akcje i obligacje zamienne na akcje) lub prowadzą politykę inwestycyjną opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, kwity depozytowe: od 35% do 65% wartości aktywów,
  • Dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych,  Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok, obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw oraz papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez m.in. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego,  Europejski Bank Centralny, Unię Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny etc.: od 35% do 65% wartości aktywów,
  • Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium RP, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania, typu zamkniętego: do 100% wartości aktywów.
  • Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.

 

 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2017-06-22
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata50 PLN
Min. kolejna wpłata50 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów10,06 mln PLN netto
(stan na dzień: 2024-01-31)
Rachunek do wpłat71 2490 0005 0000 4600 4533 9276
Benchmark50% zmiana dzienna indeksu TBSP + 50% zmiana dzienna indeksu MSCI Poland IMI loc Gross (BB ticker: MIMLPOLG Index)
 

Stopa zwrotu  2024-02-22

1 miesiąc
3.46%
6 miesięcy
10.86%
1 rok
21.23%
3 lata
9.08%
5 lat
15.50%
Od początku
12.51%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany Inwestorom, którzy poszukują możliwości inwestowania w różne klasy aktywów o wyższej stopie zwrotu, niż klasyczne rozwiązania oszczędnościowe, z umiarkowaną ekspozycją na instrumenty udziałowe i wyższym poziomem ryzyka.

Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.


Fundusz stosuje  

 

Zarządzający

Konrad Augustyński Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Mateusz Ochocki Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
     

    Roczne stopy zwrotu:

    20192020202120222023
    NAZWA+2.34%+1.10%-2.02%+1.24%+10.01%
    NAZWA----+8.36%
    NAZWA----+6.63%
    NAZWA+5.89%+0.75%-8.66%-5.80%+15.10%
    NAZWA-+4.70%-4.36%-6.26%+14.86%
    NAZWA-+3.68%-1.45%-9.34%+16.45%
    NAZWA+5.43%+3.01%-0.80%-11.63%+24.01%
    NAZWA-4.91%+1.13%+16.21%-10.59%+37.30%
    NAZWA+1.14%-1.16%+11.59%-29.54%+7.55%
     
     

    Alokacja geograficznaStan na dzień 2024-01-31

     
     

    Skład portfelaStan na dzień 2024-01-31 

     

     

    Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.

     

    STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA

    PLN  98,20 %  
     
    USD 1,80 %  

    Udział waluty w portfelu na dzień  2024-01-31.  

    Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone. 

     

     

     

    SALDO NABYĆ I UMORZEŃ 

    +1,32 mln PLN (styczeń 2024 r.)

    Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.