ALIOR Zrównoważony
Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna przejął Subfundusz ALIOR Multi Asset, w wyniku czego powstał Subfundusz ALIOR Zrównoważony.
Szczegółowe informacje na temat przebudowy oferty dostępne są w zakładce "Zmiany w ALIOR SFIO" .
Polityka Inwestycyjna
Aktywa Subfunduszu są lokowane w:
- Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem inwestują do 100 % aktywów w instrumenty udziałowe (takie jak akcje i obligacje zamienne na akcje) lub prowadzą politykę inwestycyjną opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, kwity depozytowe: od 35% do 65% wartości aktywów,
- Dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa Funduszy Dłużnych, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok, obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw oraz papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez m.in. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny etc.: od 35% do 65% wartości aktywów,
- Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium RP, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania, typu zamkniętego: do 100% wartości aktywów.
- Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.
Charakterystyka Subfunduszu
Początek działalności | 2017-06-22 |
---|---|
Wskaźnik ryzyka | |
Min. pierwsza wpłata | 50 PLN |
Min. kolejna wpłata | 50 PLN |
Opłata za zarządzanie | Sprawdź w Tabeli Opłat |
Wartość aktywów | 7,50 mln PLN netto (stan na dzień: 2023-08-31) |
Rachunek do wpłat | 71 2490 0005 0000 4600 4533 9276 |
Benchmark | 50% zmiana dzienna indeksu TBSP + 50% zmiana dzienna indeksu MSCI Poland IMI loc Gross (BB ticker: MIMLPOLG Index) |
Stopa zwrotu 2023-09-29
1 miesiąc
6 miesięcy
1 rok
3 lata
5 lat
Od początku
Profil Inwestora
Subfundusz dedykowany Inwestorom, którzy poszukują możliwości inwestowania w różne klasy aktywów o wyższej stopie zwrotu, niż klasyczne rozwiązania oszczędnościowe, z umiarkowaną ekspozycją na instrumenty udziałowe i wyższym poziomem ryzyka.
Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.
Fundusz stosuje
Zarządzający
Dokumenty
Karty funduszy
KID
Prospekty
Sprawozdania finansowe
Inne
Alokacja geograficznaStan na dzień 2023-08-31
Skład portfelaStan na dzień 2023-08-31
Alokacja geograficzna - dane przygotowane w oparciu o skład portfela, przedstawiające pozycje z największym udziałem procentowym w aktywach subfunduszu.
STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA
PLN 91,62 %
Udział waluty w portfelu na dzień 2023-08-31.
Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone.
SALDO NABYĆ I UMORZEŃ |
+0,12 mln PLN (sierpień 2023 r.) |
Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w danym miesiącu.