ALIOR Zrównoważony
Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.
Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Rozważna przejął Subfundusz ALIOR Multi Asset, w wyniku czego powstał Subfundusz ALIOR Zrównoważony.
Szczegółowe informacje na temat przebudowy oferty dostępne są w zakładce "Zmiany w ALIOR SFIO" https://www.aliortfi.com/przebudowa-aliro-sfio.html
Polityka Inwestycyjna
Aktywa Subfunduszu są lokowane w:
• Obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw oraz dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez m.in. Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne Państwa członkowskiego, albo przez bank centralny Państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny etc., Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne, tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok: od 35% wartości aktywów netto do 65% wartości aktywów,
• Instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, które zgodnie z ich statutem lub regulaminem,
inwestują do 100 % aktywów w instrumenty udziałowe (takie jak akcje i obligacje zamienne na akcje) lub prowadzą politykę inwestycyjną opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, kwity depozytowe: od 35% wartości aktywów netto do 65% wartości aktywów,
• Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, mających siedzibę na terytorium RP, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne oraz papiery wartościowe emitowane przez inne instytucje wspólnego inwestowania, typu zamkniętego: do 100% wartości aktywów.
Charakterystyka Subfunduszu
Początek działalności | 2017-06-22 |
---|---|
Wskaźnik ryzyka | |
Min. pierwsza wpłata | 200 PLN |
Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
Opłata za zarządzanie | Sprawdź w Tabeli Opłat |
Wartość aktywów | 7,47 mln PLN (stan na dzień: 2020-12-30) |
Rachunek do wpłat | 71 2490 0005 0000 4600 4533 9276 |
Benchmark | Fundusz nie posiada benchmarku. |
Stopa zwrotu 2021-01-22
1 miesiąc
6 miesięcy
1 rok
3 lata
5 lat
Od początku
Profil Inwestora
Subfundusz dedykowany Inwestorom, którzy poszukują możliwości inwestowania w różne klasy aktywów o wyższej stopie zwrotu, niż klasyczne rozwiązania oszczędnościowe, z umiarkowaną ekspozycją na instrumenty udziałowe i wyższym poziomem ryzyka.
Zalecany czas inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.
Zarządzający
Dokumenty
Karty funduszy
KIID
Prospekty
Sprawozdania finansowe
Alokacja geograficznaStan na dzień 2020-12-30
Skład portfelaStan na dzień 2020-12-30
EKSPOZYCJA WALUTOWA *
PLN 54,70 %
EUR 11,42 %
Udział waluty w portfelu na dzień 2020-12-30.
Ryzyko walutowe zostało zabezpieczone.
SALDO NABYĆ I UMORZEŃ * |
- 0,02 mln PLN ( grudzień 2020 r.) |
*Zestawienie zawierające różnicę pomiędzy sumą wartości nabyć, a sumą wartości odkupień jednostek uczestnictwa subfunduszu w miesiącu grudniu 2020 r.