ALIOR Oszczędnościowy

 

ALIOR Oszczędnościowy

 

Subfundusz wydzielony w ramach ALIOR Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

  • Potencjał osiągania stóp zwrotu konkurencyjnych w stosunku do krótko- i średnioterminowych lokat bankowych, przy zachowaniu dużej płynności inwestycji.
  • Inwestycja oparta o instrumenty rynku pieniężnego.
  • Środki Subfunduszu lokowane, przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery korporacyjne oraz dłużne papiery skarbowe.

 

Dnia 21.07.2020 r. Subfundusz ALIOR Oszczędnościowy przejął Subfundusz ALIOR Fundusz funduszy Strategia Ostrożna, zachowując swoją nazwę.

Szczegółowe informacje na temat przebudowy oferty dostępne są w zakładce "Zmiany w ALIOR SFIO" https://www.aliortfi.com/przebudowa-aliro-sfio.html

 

 

Polityka Inwestycyjna

Aktywa Subfunduszu są lokowane w:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz instrumenty dłużne emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego, państwa członkowskie, państwa należące do OECD, Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz European Stability Mechanism: od 60% do 100%,
• Tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, także zagranicznych: do 40%,
• Akcje, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa: do 20%,
• Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100%.

 
 

Charakterystyka Subfunduszu

Początek działalności2016-02-24
Wskaźnik ryzyka
Min. pierwsza wpłata200 PLN
Min. kolejna wpłata100 PLN
Opłata za zarządzanieSprawdź w Tabeli Opłat
Wartość aktywów526,31 mln PLN
(stan na dzień: 2020-06-30)
Rachunek do wpłat09 2490 0005 0000 4600 8199 9990
BenchmarkFundusz nie posiada benchmarku.
 

Stopa zwrotu  2020-08-05

1 miesiąc
0.27%
6 miesięcy
0.50%
1 rok
1.20%
3 lata
5.03%
5 lat
  --  
Od początku
10.36%

Profil Inwestora

Subfundusz dedykowany głównie Inwestorom poszukującym atrakcyjnej alternatywy dla krótko- i średnioterminowych lokat bankowych i ceniących możliwie wysokie bezpieczeństwo inwestycji, w relatywnie krótkim horyzoncie czasowym. Oferta dla Inwestorów ceniących zalety dużej płynności, pozwalającej na zamknięcie inwestycji w każdym czasie, jak również wykazujących niską skłonność do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.

Zalecany czas inwestycji nie powinien trwać krócej niż 1 rok.

 

 

Zarządzający

Fryderyk Krawczyk Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

Kamil Czapnik Starszy Zarządzający Aktywami

Aleksander Szymerski Starszy Zarządzający Aktywami

 
 
 

Notowania

 
 
     

    Roczne stopy zwrotu:

    20152016201720182019
    NAZWA--+3.47%+1.00%+2.34%
    NAZWA--+5.61%-3.63%+5.89%
    NAZWA-----
    NAZWA-----
    NAZWA----6.83%+5.43%
    NAZWA----17.08%-4.91%
    NAZWA----13.76%+1.14%
     
     

    Alokacja geograficznaStan na dzień 2020-06-30

     
     

    Skład portfelaStan na dzień 2020-06-30 

     
     

    Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

    Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies